Bí quyết của huyền thoại đầu tư Warren Buffett rất đơn giản nhưng không phải ai cũng làm theo được.
Huyền thoại đầu tư Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn Berkshire Hathaway. (Ảnh: Getty Images)
Nếu từng mua cổ phiếu trong lúc thị trường bùng nổ, sau đó hoảng loạn bán tháo, bạn sẽ hiểu rằng cảm xúc có thể gây ra tổn thất nặng nề đến mức nào. Điều này đặc biệt đúng trong những năm gần đây khi biến động thường xuyên xảy ra.
Tuy nhiên, có một nhân vật vẫn giữ thái độ bình tĩnh dù ông đã lăn lộn trên thị trường chứng khoán hàng chục năm. Cái tên đó không ai khác chính là huyền thoại đầu tư Warren Buffett.
Dù thị trường biến động, vị tỷ phú 95 tuổi vẫn bình tĩnh, từ từ tích luỹ một lượng tiền mặt khổng lồ cho những thương vụ mua vào tiềm năng trong tương lai. Nhờ đâu ông lại vững vàng như vậy trong khi những người khác hoảng loạn?
Tại cuộc họp cổ đông thường niên năm 2005 của tập đoàn Berkshire Hathaway, Buffett nói với những người tham dự rằng thị trường chứng khoán giảm điểm “thực sự chẳng quan trọng” nếu kế hoạch của nhà đầu tư vững chắc.
Vậy nên, theo Investopedia, chìa khoá để nhà đầu tư kiên định với kế hoạch của mình chính là trí tuệ cảm xúc.
Khả năng làm chủ cảm xúc của Warren Buffett
Trên thực tế, Buffett không hề miễn nhiễm với cảm xúc. Ông nói: “Mọi người đều có cảm xúc. Tuy nhiên, bạn phải gạt bỏ chúng khi đưa ra quyết định đầu tư”.
Ngay cả khi thị trường lao dốc sau đó phục hồi trong năm nay, Buffett vẫn nhắc nhở các nhà đầu tư không nên kỳ vọng rằng thế giới sẽ thay đổi vì họ.
Trí tuệ cảm xúc - khả năng nhận biết và quản lý cảm xúc của chính mình - là điều phân biệt các nhà đầu tư thành công với những người chỉ chạy theo xu hướng.
Trong khi các kỹ năng nhận thức khác có thể giúp bạn đọc bảng cân đối kế toán, trí tuệ cảm xúc giúp bạn tránh bán tháo trong hoảng hoặc mua vào khi thị trường có bong bóng. Buffett xây dựng khối tài sản khổng lồ dựa trên kỹ năng này.
Mọi người đều có cảm xúc. Tuy nhiên, bạn phải gạt bỏ chúng khi đưa ra quyết định đầu tư,
Huyền thoại đầu tư Warren Buffett.
Các nhà đầu tư có thể thấy rõ điều đó trong những động thái gần đây của Berkshire. Năm 2025, tập đoàn gây chú ý khi nâng lượng tiền mặt dự trữ lên gần 382 tỷ USD.
Tại cuộc họp cổ đông hồi tháng 5, Buffett lập luận rằng ông không ngại tham gia vào một thị trường biến động, mà thực tế là ông đang kiên nhẫn chờ đợi những thương vụ phù hợp xuất hiện.
Giới quan sát đã thấy “nhà hiền triết xứ Omaha” hành động trong quá khứ. Khi thị trường sụp đổ trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Berkshire đã xây dựng núi tiền mặt.
Khi thị trường bắt đầu hỗn loạn, Buffett nhanh chóng lao vào và thực hiện các thương vụ với Goldman Sachs và General Electric khi cổ phiếu của hai công ty ở mức thấp kỷ lục. Nhờ đó, tập đoàn của ông đã lãi hàng tỷ USD.
Những bài học cho nhà đầu tư ngày nay
Dưới đây là 4 bài học mà nhà đầu tư có thể học hỏi từ Buffett để kiếm lợi nhuận từ trí tuệ cảm xúc của chính mình:
Thứ nhất, đừng phản ứng với các tin tức truyền thông hay đà giảm của thị trường. Buffett thường mua vào khi nỗi lo sợ của những người khác lên đến đỉnh điểm và lặng lẽ chờ đợi khi lòng tham ngập tràn thị trường.
Thứ hai, sử dụng tiền mặt như một công cụ và đừng vội vàng rót tiền chỉ vì nóng lòng muốn hành động.
Giới phê bình từng chỉ trích Buffett khi Berkshire không đoái hoài cơn sốt cổ phiếu dot-com hơn hai thập kỷ trước. Khi bong bóng vỡ, chiến lược của Buffett đã giúp Berkshire gặt hái lợi nhuận lớn.
Thứ ba, thừa nhận sai lầm của chính mình. Khi Buffett mắc sai lầm đầu tư, ông thừa nhận, phân tích và coi đó là những bài học quý giá.
Cuối cùng, kiên nhẫn. Thành tích đầu tư của Buffett cho thấy thời gian mới là điều quan trọng nhất chứ không phải thời điểm.
“Thời gian nắm giữ [cổ phiếu] ưa thích của chúng tôi là mãi mãi”, Buffett từng viết trong một lá thư. Nhà đầu tư càng kiên trì và bỏ qua những biến động ngắn hạn, tài sản của họ càng có thể gia tăng trong dài hạn.
Yên Khê /Doanh Nhân Việt Nam